Управляющие компании и спецдепозитарий

Документация

Требования АО «НПФ «Гефест» к управляющим компаниям Скачать
Требования АО «НПФ «Гефест» к специализированному депозитарию Скачать

Управляющие компании

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

Юридический адрес: 1191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А.
Tел.: +7 (812) 322-7-332.
Лицензия №21-000-1-00069 от 17 июня 2002 г., бессрочная, выдана ФКЦБ России.
Сайт: www.tkbip.ru

Название
договора
Дата
заключения
Дата окончания
действия
Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией №ДУ/17-7.

Величина вознаграждения управляющей компании:
  • 6% (шесть) процентов дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по договору, при условии, что средняя стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении, рассчитанная за отчетный период составляет менее 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
  • 5% (пять) процентов дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по договору, при условии, что средняя стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении, рассчитанная за отчетный период составляет от 100 000 000 (Сто миллионов) рублей до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
  • 4% (четыре) процента дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по договору, при условии, что средняя стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении, рассчитанная за отчетный период составляет более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.
Инвестиционная декларация

04 октября 2017 г. Заключен на 5 (пять) лет, с возможностью пролонгации.

ЗАО «Металлинвесттраст»

Юридический адрес: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр.1.
Tел.: +7 (495) 231-77-51.
Лицензия №21-000-1-00082 от 25.10.2002 г., бессрочная, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Сайт: www.mittrust.ru

Название
договора
Дата
заключения
Дата окончания
действия
Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией № ДУ/1003/ОПС

Величина вознаграждения управляющей компании:
  • 6% (шесть) процентов дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по договору, при условии, что средняя стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении, рассчитанная за отчетный период составляет менее 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
  • 5% (пять) процентов дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по договору, при условии, что средняя стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении, рассчитанная за отчетный период составляет от 100 000 000 (Сто миллионов) рублей до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
  • 4% (четыре) процента дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по договору, при условии, что средняя стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении, рассчитанная за отчетный период составляет более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.
Инвестиционная декларация

03 октября 2012 г. Заключен на 5 (пять) лет, с возможностью пролонгации
Договор доверительного управления средствами выплатного резерва между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией № ДУ/0422/ОПС

Величина вознаграждения управляющей компании:
  • 6% (шесть) процентов дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по договору, при условии, что средняя стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении, рассчитанная за отчетный период составляет менее 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
  • 5% (пять) процентов дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по договору, при условии, что средняя стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении, рассчитанная за отчетный период составляет от 100 000 000 (Сто миллионов) рублей до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
  • 4% (четыре) процента дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по договору, при условии, что средняя стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении, рассчитанная за отчетный период составляет более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.
Инвестиционная декларация

22 апреля 2013 г. Заключен на 5 (пять) лет, с возможностью пролонгации
Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией № ДУ/1219/ОПС

Величина вознаграждения управляющей компании:
  • 6% (шесть) процентов дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по договору, при условии, что средняя стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении, рассчитанная за отчетный период составляет менее 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
  • 5% (пять) процентов дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по договору, при условии, что средняя стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении, рассчитанная за отчетный период составляет от 100 000 000 (Сто миллионов) рублей до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
  • 4% (четыре) процента дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по договору, при условии, что средняя стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении, рассчитанная за отчетный период составляет более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.
Инвестиционная декларация

19 декабря 2017 г. Заключен на 5 (пять) лет, с возможностью пролонгации
Договор доверительного управления № 0717/2 (собственные средства) 17 июля 2007 г. Заключен на 1 (один) год, с возможностью пролонгации
Договор доверительного управления пенсионными резервами № ДУ-1203/1 03 декабря 2007 г. Заключен на 5 (пять) лет, с возможностью пролонгации
Договор ДУ/0620/ОПС доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией

Величина вознаграждения управляющей компании:
  • 6% (шесть) процентов дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по договору, при условии, что средняя стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении, рассчитанная за отчетный период составляет менее 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
  • 5% (пять) процентов дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по договору, при условии, что средняя стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении, рассчитанная за отчетный период составляет от 100 000 000 (Сто миллионов) рублей до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
  • 4% (четыре) процента дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по договору, при условии, что средняя стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении, рассчитанная за отчетный период составляет более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.
Инвестиционная декларация

20 июня 2016 г. Заключен на 5 (пять) лет, с возможностью пролонгации

АО Управляющая компания «Аналитический центр»

Юридический адрес: 125319, г. Москва, Авиационный переулок, дом 5, корпус 22.
Tел.: +7 (499) 747-74-37.
Лицензия № 21-000-1-00068 от 17 июня 2002 г, бессрочная, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

В сентябре 2003 года Управляющая компания «Аналитический центр» была признана победителем Конкурса по отбору управляющих компаний для работы с пенсионными накоплениями граждан РФ, проводимого Министерством Финансов РФ. «Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило индивидуальный рейтинг надежности АО УК «Аналитический центр» на уровне «А – высокая степень надёжности».

Сайт: www.ukac.ru

Название
договора
Дата
заключения
Дата окончания
действия
Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией №22/12-ДУ

Величина вознаграждения управляющей компании – 10% дохода от инвестирования средств по договору.

Инвестиционная декларация

11 марта 2013 г. Заключен на 5 (пять) лет, с возможностью пролонгации

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»

Юридический адрес: 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67.
Tел.: +7 (495) 980-13-31 
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 от 17 января 2001 года выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-09778-001000 от 21 декабря 2006 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.
Сайт: www.agana.ru

Название
договора
Дата
заключения
Дата окончания
действия
Договор доверительного управления средствами пенсионных резервов № 095/2019-ПР
09 сентября 2019 г. Заключен на 5 (пять) лет, с возможностью пролонгации

Специализированный депозитарий

АО «Независимый специализированный депозитарий»

Адрес: 123242, РФ, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д.12, стр.2.
Tел.: +7 (495) 602-02-80, +7 (495) 204-18-40.
Лицензия №22-000-1-00016, выданная ФКЦБ России 4 декабря 2000 года на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
Сайт: http://www.nzsd.ru

Название
договора
Дата
заключения
Дата окончания
действия
Договор об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию № 20ПН-07/17.

Фонд оплачивает услуги специализированного депозитария, оказанные по настоящему Договору, в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента годовых от средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда.
24 июля 2017 г. Заключен на 5 (пять) лет, с возможностью пролонгации
Договор об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду № 21ПР-07/17.

Фонд оплачивает услуги специализированного депозитария, оказанные по настоящему Договору, ежемесячно в размере 1/12 от суммы, составляющей 0,33% от стоимости активов Фонда.
24 июля 2017 г. Заключен на неопределенный срок

Архив

«Спецдепозитарий Сбербанка»

Адрес: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3.
Tел.: +7 (495) 651-62-77, факс: +7 (495) 651-62-99.
Лицензия №22-000-0-00097, выданная ФСФР России 5 октября 2010 года на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. 
Сайт: www.sberbank-fa.ru

Название
договора
Дата
заключения
Дата окончания
действия
Договор об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию№ 14/8-НПФПН.
11 апреля 2014 г. 26 июля 2017 г.
Договор об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду№ 14/9-НПФПР. 11 апреля 2014 г. 26 июля 2017 г.

ОАО Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. «Б».
Лицензия № 22-000-1-00013 выданная ФСФР России 04 октября 2000 года на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Название
договора
Дата
заключения
Дата окончания
действия
Договор об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду № 114-ДЕПО-12/2 21 марта 2007 г. 15 апреля 2014 г.
Договор об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию № 28-опс-12/2. 21 мая 2007 г. 15 апреля 2014 г.

© 2003-2020 АО НПФ «ГЕФЕСТ». Все права защищены.