Структура инвестиционного портфеля

Документация

Структура инвестиционного портфеля (средств пенсионных накоплений и средств пенсионных резервов) 2020 год Скачать
Структура инвестиционного портфеля (средств пенсионных накоплений и средств пенсионных резервов) 2019 год Скачать

Структура средств пенсионных накоплений по состоянию на 31.12.2020 г.

  Балансовая (справедливая) стоимость, руб. Доля в общей стоимости активов, %
Государственные ценные бумаги РФ 1 294 353 031,25 35,77
Государственные ценные бумаги субъектов РФ 347 896 254,85 9,61
Облигации российских эмитентов* 1 667 175 322,94 46,07
Акции российских эмитентов 304 978 967,20 8,43
Денежные средства в рублях 505 494,07 0,01
Дебиторская задолженность (справочно) 3 963 070,62 0,11
Общий итог 3 618 872 140,93 100,0
* помимо государственных ценных бумаг РФ, субъектов РФ


Структура средств пенсионных резервов по состоянию на 31.12.2020 г.

  Балансовая (справедливая) стоимость, руб. Доля в общей стоимости активов, %
Государственные ценные бумаги РФ 256 730 354,14 49,02
Государственные ценные бумаги субъектов РФ** 69 509 412,95 13,27
Облигации российских хозяйственных обществ** 193 771 701,81 37,00
Акции российских открытых акционерных обществ** 6 587,35 0,00
Денежные средства на банковских счетах и в депозитах*** 2 748 796,86 0,52
Дебиторская задолженность (справочно) 922 991,65 0,18
Общий итог 523 689 844,76 100,0
** допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг
*** денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах и в банковских депозитах



Структура средств пенсионных накоплений по состоянию на 31.12.2019 г.

  Балансовая (справедливая) стоимость, руб. Доля в общей стоимости активов, %
Государственные ценные бумаги РФ 970 126 693,89 28,31
Государственные ценные бумаги субъектов РФ 332 251 501,48 9,70
Облигации российских эмитентов* 1 804 715 946,55 52,67
Акции российских эмитентов 312 001 157,00 9,11
Денежные средства в рублях 2 974 866,71 0,09
Дебиторская задолженность (справочно) 4 470 922,98 0,13
Общий итог 3 426 541 088,61 100,0
* помимо государственных ценных бумаг РФ, субъектов РФ


Структура средств пенсионных резервов по состоянию на 31.12.2019 г.

  Балансовая (справедливая) стоимость, руб. Доля в общей стоимости активов, %
Государственные ценные бумаги РФ 232 380 724,7 46,39
Государственные ценные бумаги субъектов РФ** 72 229 501,58 14,42
Облигации российских хозяйственных обществ** 193 457 801,1 38,62
Акции российских открытых акционерных обществ** 5 347,65 0,00
Денежные средства на банковских счетах и в депозитах*** 2 633 417,74 0,53
Дебиторская задолженность (справочно) 240 496,90 0,05
Общий итог 500 947 289,67 100,0
** допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг
*** денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах и в банковских депозитах


Структура средств пенсионных накоплений по состоянию на 31.12.2018, руб.

  Балансовая (справедливая) стоимость, руб. Доля в общей стоимости активов, %
Акции 255 853 892,00 8,42
Государственные ЦБ внут 1 081 840 323,31 35,60
Денежные средства 5 414 652,46 0,18
Обл корпоративные 1 346 566 881,82 44,31
Обл муниципальные 18 497 254,90 0,61
Обл субфедеральные 330 528 928,44 10,88
Общий итог 3 038 701 932,93 100,0

Структура средств пенсионных резервов по состоянию на 31.12.2018, руб.

  Балансовая (справедливая) стоимость, руб. Доля в общей стоимости активов, %
Акции 53 052 790,70 12,47
Государственные ЦБ внут 160 808 766,40 37,79
Денежные средства 1 465 258,91 0,34
Обл корпоративные 137 242 390,98 32,25
Обл субфедеральные 73 001 233,98 17,15
Общий итог 425 570 440,97 100,0



© 2003-2021 АО НПФ «ГЕФЕСТ». Все права защищены.